Patrimonio total
$10.411.474
USD 6.793 · MEP de referencia
+4,3% este mes
Jueves, 6 de agosto de 2026
Buen día, Fefiks
Decisión prioritaria
AMD · Post-earnings
Trimestre excelente. La tesis se fortaleció, pero el mercado está digiriendo valuación y CapEx.
✓Tesis operativa intacta
✓Data Center +107%
○Esperar estabilización 48–72 h
○Validar revisión de estimaciones
Asignación institucional
Fondos de Fefiks Capital
AI Infrastructure
41,7% real · objetivo 35%
$4,34 M
Quality Compounders
0% real · objetivo 30%
$0
Defensive & Real Assets
0% real · objetivo 15%
$0
Special Situations
4,9% real · objetivo 10%
$513,7 K
Strategic Resources
0% real · incubación
Watchlist
Liquidity Reserve
53,4% real · objetivo 10%
$5,56 M
Cartera actual
Posiciones
| Empresa | Fondo | Peso | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ASMLLitografía | AI Infra | 13,7% | +3,1% | Mantener |
| AMDAceleradores | AI Infra | 10,4% | +13,8% | Esperar |
| ALABInterconexión | AI Infra | 9,5% | +23,7% | Freeze |
| MicronHBM y memoria | AI Infra | 8,1% | +7,1% | Mantener |
| AppleEcosistema | Special Sit. | 4,9% | +1,8% | Mantener |
Próximos 30 días
Catalizadores
06AGO
SpaceX · Unlock
Oferta efectiva, volumen y ventas de insiders.
10AGO
Micron · KeyBanc
HBM, precios y capacidad.
26AGO
NVIDIA · Earnings
Blackwell, Rubin, márgenes y supply.
30SEP
Synopsys · Investor Day
Ansys, EDA, sinergias y capital.
Mandatos y reglas
Fondos institucionales
Cada fondo existe para capturar una fuente de retorno diferente y reducir la dependencia de una sola historia.
Cartera y radar
Empresas
Posiciones, watchlist y decisiones pendientes en una sola vista.
Gobernanza
Comité de Inversiones
Decisiones trazables, con hechos, hipótesis, escenarios y resolución formal.
Decisiones pendientes
Cola de revisión
Última acta
Revisión semanal
4 de agosto de 2026
Resoluciones:
- Mantener las cinco posiciones.
- Congelar nuevas compras de Astera Labs.
- No perseguir AMD después del earnings.
- Priorizar Quality y Defensive.
Inteligencia estratégica
Future Map 2040
Megatendencias, cadenas de valor, cuellos de botella, talento y beneficiarios públicos.
IA de fronteraOpenAI · Anthropic · SSI
↓
CómputoNVIDIA · AMD · Cerebras
MemoriaMicron · SK hynix
NetworkingBroadcom · Arista · Astera
↓
FabricaciónTSMC · ASML
DatacentersVertiv · Eaton
EDASynopsys · Cadence
↓
EnergíaGrid · Nuclear · Cooling
Recursos críticosMP · Lynas · cobre
RobóticaFigure · Physical AI
Memoria institucional
Documentos
Constitución, mandatos, tesis, playbooks y mapas estratégicos.